Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
5 Оптимальный портфель ценных бумагID: 132486Дата закачки: 06 Января 2014 Продавец: Qiwir (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Работа Форматы файлов: Microsoft Office Описание: Введение Глава 1. Оптимальный портфель Портфельное инвестирование Основы формирования портфеля ценных бумаг Модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг 1.3.1 Модель Марковитца 1.3.2 Индексная модель Шарпа 1.3.3 Модель выравненной цены (Arbitrageprais – Theorie – Modell APT) 1.3.4 Теория игр Глава 2. Анализ методик формирования оптимального портфеля и развития рынка ценных бумаг 2.1 Факторы формирования портфеля ценных бумаг 2.2 Проблемы портфельного инвестирования в условиях российского рынка 2.3 Построение оптимального портфеля из некоторых российских ценных бумаг Заключение Список литературы Введение Два самых ответственных решения, которые приходится принимать частному инвестору, – сколько вложить денег и куда их вложить, любят повторять финансовые консультанты. Главным фактором, который определяет доходность инвестиций, обычно считается распределение активов в портфеле: сколько денег вложено в акции, облигации, банковские депозиты, а также в недвижимость, драгметаллы и др. [7] Современная практика показывает, что однородный по содержанию портфель не обеспечивает стабильной доходности держателю портфеля. Вот почему более распространен диверсифицированный портфель, портфель с самыми разнообразными ценными бумагами. Нынешнее состояние финансового рынка заставляет быстро и адекватно реагировать на его изменения, поэтому роль управления инвестиционным портфелем резко возрастает и заключается в нахождении той грани между ликвидностью, доходностью и рискованностью, которая позволила бы выбрать оптимальную структуру портфеля. Этой цели служат различные стратегические модели. [1] В данной работе будет сделана попытка проанализировать основные методы образования оптимального портфеля ценных бумаг, которые на данный момент пользуются популярностью у инвесторов и аналитиков финансового рынка. Будет указана схема анализа по данным методам, их преимущества и недостатки, а также приведено применение данных схем на российской рынке ценных бумаг. Размер файла: 127,2 Кбайт Фаил: (.zip)
Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:СИНЕРГИЯ Маркетинг Тест 98 баллов 2023 годСИНЕРГИЯ Маркетинг Тест 97 баллов 2024 год Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №2, 22 Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Для всех вариантов (2019 год) Курсовая работа по дисциплине: Корпоративные финансы. Вариант №4 Экзамен по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» Контрольная работа и Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №6 Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Финансы и кредиты / Оптимальный портфель ценных бумаг
Вход в аккаунт: