Все разделы
/ Разное /
Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
5 Оптимізація портфелю цінних паперів (з урахуванням ризиків)ID: 84279Дата закачки: 12 Ноября 2012 Продавец: OstVER (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Работа Форматы файлов: Microsoft Word Описание: ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1.1 Механізми та методи оптимізації портфеля цінних паперів 1.2 Огляд існуючих моделей оптимізації портфелю цінних паперів 1.2.1 Модель Марковіца 1.2.2 Модель Шарпа 1.2.3 Модель Квазі-Шарпа 2. МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 2.1 Побудова моделі Квазі-Шарпа 2.2 Інформаційна модель задачі 2.3 Перевірка адекватності моделі 3. РЕАЛІЗАЦІЯ І АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 3.1 Інформаційне та програмне забезпечення проекту 3.2 Програмне моделювання процесу оптимізації портфеля цінних паперів ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ ВСТУП Метою даної курсової роботи є дослідження моделей оптимізації портфеля цінних паперів з урахуванням ризиків. Размер файла: 194,6 Кбайт Фаил: (.zip)
Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользоваться поиском по базе. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Разное / Оптимізація портфелю цінних паперів (з урахуванням ризиків)
Вход в аккаунт: