Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
5 Методические рекомендации по внутреннему учетуID: 82213Дата закачки: 02 Ноября 2012 Продавец: VikkiROY (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Пособие к Госэкзамену Описание: Содержание 1. Основные принципы внутреннего учета 4 1.1. Документирование операций 5 1.2. Регистры внутреннего учета 5 2. Бэк-офис в структуре компании 7 2.1. Фронт-офис и бэк-офис 7 2.2. Бэк-офис и Бухгалтерия 7 2.3. Функциональная структура бэк-офиса 8 3. Первичный учет сделок 9 3.1. Поручение на сделку 9 3.1.1. Принципы составления и обращения поручения на сделку 9 3.2. Тикет (распорядительная записка) 11 3.2.1. Назначение тикета 11 3.2.2. Форма тикета и процедура заполнения 11 3.2.3. Система нумерации тикетов 13 3.3. Подтверждение сделки 13 3.4. Журнал сделок 16 3.4.1. Назначение и ведение журнала сделок 16 3.4.2. Данные журнала сделок 16 4. Централизованные базы данных 17 4.1. Принципы и задачи 17 4.2. Картотека имен и адресов 17 4.3. Картотека ценных бумаг 17 4.4. Архивы 18 4.4.1. Архив операций 18 4.4.2. Архив сделок 18 4.4.3. Архив движения денежных средств 18 4.4.4. Архив движения ценных бумаг 19 5. Внутренний план счетов 20 5.1. Схема плана счетов бэк-офиса 20 5.2. Комментарии к Плану счетов системы учета денежных средств 22 6. Система учета движения денежных средств 30 6.1. Принципы системы учета движения денежных средств 30 6.2. Принципы ведения Журнала ежедневного учета денежных средств 31 6.3. Структура Журнала ежедневного учета денежных средств 31 6.4. Пример организации Журнала учета денежных средств 32 6.5. Структура Книги учета денежных средств 34 6.6. Пример организации Книги учета денежных средств 34 6.7. Баланс по денежным средствам 34 7. Журнал учета дилерских операций 36 7.1. Назначение журнала учета дилерских операций 36 7.2. Принципы ведения журнала учета дилерских операций 36 7.3. Структура журнала учета дилерских операций 37 7.3.1. Общая информация о сделках 37 7.3.2. Информация о портфеле 37 7.3.3. Рыночная переоценка портфеля 38 7.4. Пример организации Журнала учета дилерских операций 39 7.4.1. Взаимосвязь между Журналом учета дилерских операций и Журналом учета денежных средств 41 7.4.2. Отчетность руководству 41 8. Система учета ценных бумаг 43 8.1. Принципы Системы учета ценных бумаг 43 8.2. Счета Системы учета движения ценных бумаг 43 8.3. Принципы ведения Журнала ежедневного учета ценных бумаг 44 8.4. Отражение операций с ценными бумагами 44 8.5. Структура Журнала ежедневного учета ценных бумаг 44 8.6. Пример организации Журнала ежедневного учета ценных бумаг 45 8.7. Структура Книги учета ценных бумаг 45 8.8. Пример организации Книги учета ценных бумаг 46 8.9. Периодическая сверка наличия ценных бумаг 46 9. Внутренние отчеты бэк офиса 48 9.1. Отчет о незавершенных сделках 48 9.1.1. Описание полей журнала 48 9.1.2. Пример организации журнала незавершенных сделок 49 9.2. Отчет о состоянии счетов клиентов 50 9.3. Журнал регистрации сделок 51 10. Отчетность перед клиентами 52 10.1. Общие принципы 52 10.2. Отчет о состоянии счета клиента 52 10.2.1. Общая информация 52 10.2.2. Таблица операций 53 10.2.3. Структура портфеля ценных бумаг клиента 53 10.2.4. Сальдо счета денежных средств 54 10.2.5. Сводная таблица операций по счету клиента 54 10.2.6. Общая стоимость портфеля клиента 54 10.3. Файлы клиентов 54 Размер файла: 71,9 Кбайт Фаил: (.zip)
Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:Проект строительства наклонно направленной скважины на Фаинском месторождении с рассмотрением вопроса оптимизации смазочных свойств бурового раствора для снижения прихватоопасностиСИНЕРГИЯ Управление человеческими ресурсами - Тест 100 баллов 2023 год Разработка технологического процесса изготовления и упрочнения лемеха плуга ПКМ-5-40Р (курсовой проект) СИНЕРГИЯ Инклюзивные технологии в социальной и профессиональной деятельности Тест 100 балов 2023 год СИНЕРГИЯ Проектный менеджмент - Тест 97 баллов 2023 год СИНЕРГИЯ Планирование и оценка эффективности расходов бюджетных средств Тест 98 баллов 2023 год СИНЕРГИЯ Теория и технология нормотворчества Магистратура Тест 100 баллов Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Книги, учебники, методические пособия / Методические рекомендации по внутреннему учету
Вход в аккаунт: