Бизнес планирование на автотранспорте

Показатели  Значения
Количество единиц техники и их наименование 8 ЛИАЗ
Цена покупки 1 ед. техники 2 млн. руб.
Максимальный пробег техники за период эксплуатации 400 тыс. км.
Средняя протяженность маршрута 25км.
Время ездки автобуса в одну сторону 1,3ч.
Средняя продолжительность рабочего дня 16ч.
Среднее количество перевезённых пассажиров в одну сторону маршрута 124 чел.
Стоимость проезда 16руб.
Количество дней, необходимых для ремонта 1 ед.техники 21
Месячный фонд оплаты труда: водителя 17000руб.
кондуктора 12000руб.
кассира 12000руб.
Бухгалтера 20000руб.
Количество бухгалтеров в день 1чел.
Количество кассиров в одну смену 1чел.
Продолжительность одной смены 8ч.
Норма расхода топлива на 100км. 40л.
Расход всех видов масел на 100км. 0,01л.
Стоимость 1 л топлива 23руб.
Средняя стоимость 1 л масла 90руб.
Нормативные отчисления на покупку запасных частей и ремонт автобусов за период эксплуатации (от первоначальной стоимости) 35%
НДС 18%
Налог на прибыль 24%
ЕСН 34%
Количество календарных дней в году 365
Количество выходных дней в году 104
Количество дней отпуска 28
Планируемое количество дней болезни 7
Количество выходных дней, совпадающих с отпуском 8
Габаритные размеры автобуса 12х2,2м
Стоимость аренды 1м2 площади гаража 200руб.
Сумма затрат, связанных с организацией процесса 250,0 тыс.руб.
Срок погашения кредита 3года
Ссудный процент в 1 год 24%
Ссудный процент во 2-й и 3-й года 20%

2013