СИНЕРГИЯ Международные портфельные инвестиции Тест 95 баллов

СИНЕРГИЯ Международные портфельные инвестиции
МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Тест оценка ОТЛИЧНО (95 баллов)

Ответы на 45 вопросов
Результат - 95 баллов
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки

ВОПРОСЫ:

1. Можно получить портфель без риска при условии, что коэффициент корреляции акций в портфеле …

2. Неверно, что к основным формам активного управления портфелем относят …

3. Выделяют такие формы эффективности рынка, как …

4. Разработка инвестиционной стратегии предусматривает …

5. Оценка эффективности выбранной стратегии осуществляется с помощью …

6. Форма активного управления, когда осуществляется перемещение ценных бумаг из разных секторов экономики, с различным сроком действия, доходом – это …

7. Эффективность инвестиционного портфеля зависит главным образом от распределения …

8. Ожидаемая доходность портфеля – это … включенных ценных бумаг

9. Изменение доходности облигации часто измеряют в …

10. Для пассивного управления портфелем характерен … уровень накладных расходов

11. … – это статистическая средняя величина, рассчитанная на основе курсовой стоимости входящих в него бумаг

12. Тип портфеля роста и дохода включает в себя такие виды портфелей, как …

13. Облигациям, выпущенным центральными государственными органами, …

14. Индекс Дженсена может служить для оценки результатов … стратегии

15. Пассивная стратегия управления портфелем заключается в …

16. Облигации могут выпускать …

17. К стратегиям пассивного управления портфелем облигаций относят …

18. … – это портфель, созданный для зеркального отражения движения выбранного индекса, характеризующего состояние всего рынка ценных бумаг

19. Высокий уровень левериджа …

20. Коэффициент альфа в уравнении Шарпа отражает …

21. Портфельные инвестиции – это …

22. Минимальный срок, на который может выпускаться облигация, – не более …

23. В отношении портфеля облигаций наиболее часто применяется стратегия …

24. Определите последовательность основных этапов управления инвестиционным портфелем:

25. Если по акции выплачено 50 руб. дивидендов, а ее текущая ее цена – 1000 руб., то ставка дивиденда составит …

26. В коэффициенте эффективности для портфеля облигаций в качестве меры риска используется …

27. Эффективный портфель (по Марковицу) обеспечивает …

28. Если коэффициент корреляции акций в портфеле равен единице, то …

29. Основные формы активного управления портфелем основаны на …

30. Путем деления установочного капитала на количество выпущенных акций определяется … цена акции

31. Гипотеза эффективности рынка (Efficient Market Hypothesis – EMH) означает, что текущие цены на активы на финансовых рынках …

32. Диверсификация инвестиционного портфеля может включать в себя …

33. При расчете ставки дивиденда обычно используют значение … дивиденда

34. Эмиссионная цена на акции – это …

35. Мерой оценки точности модели Шарпа является …

36. Иностранные портфельные инвестиции … реального контроля над объектом инвестирования

37. Неверно, что к основным принципам построения классического портфеля относят принцип …

38. Коэффициент … учитывает доходность портфеля, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и несистематический

39. Современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory – MPT) возникла …

40. Индекс Дженсена представляет собой …

41. Согласно классификации инвесторов, для агрессивного типа инвестора характерен … тип портфеля

42. Чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем … риск портфеля

43. К портфельным инвестициям относят …

44. Портфель … состоит из высокодоходных облигаций корпорации, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска
 
45. Эффективная граница впервые была математически определена …