Финансовые потоки, которые отражаются в составе плана движения денежной наличности. Вариант 2

КЕЙС 2

Вопрос (ситуационная задача)1. На основе приведенных элементов сформируйте финансовые потоки, которые отражаются в составе плана движения денежной наличности:
1- выручка от реализации основных активов;
2- возврат коммерческих кредитов;
3.-выручка от продажи продукции;
4- уплата процентов за предоставленные кредиты;
5- выплаты на приобретение основных активов;
6- приобретение сырья и материалов;
7- средства от продажи ценных бумаг;
8- выплаты дивидендов;
9-прочие доходы от основной (производственной) деятельности.

Задача 1.По данным о двух проектах, приведенных в таблице, требуется: а) рассчитать среднеожидаемую доходность;
б) рассчитать дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации;
в) обосновать выбор того или иного проекта с позиции рискованности вложений.

Проект А Проект Б доходность, % вероятность доходность, % вероятность
12 0,2 12 0,4 15 0,3 15 0,3 18 0,4 16 0,2 19 0,1 20 0,1

Задача 2.Предполагаемая организационная правовая форма реализации проекта.
Нужно описать предполагаемую организационно-правовую форму реализации проекта, в частности:
- каким образом предполагается реализовать проект;
- если проект предполагается реализовать путем объединения на договорных началах нескольких предприятий, то какая планируется организационно-правовая форма объединения;
- если проект предполагается реализовать путем создания нового предприятия , юридического лица, то какая планируется организационно- правовая форма этого предприятия.

Тест
1. Укажите первоочередные проблемы, которые влияют на финансовохозяйственную деятельность предприятия, фирмы (организации)?
отсутствие современных технологий и современного оборудования
отсутствие денег
отсутствие или неопределенность целей
высокий уровень налогов
низкий уровень управления
отсутствие государственного финансирования
ненормальный подход к бизнес-планированию
высокий уровень затрат на производство и управление
неэффективное планирование и управление финансами и издержками производства
принятие необоснованных решений из-за отсутствия оперативной управленческой информации
2. Определите очередность основных этапов бизнес-планирования и контроля:
разработка общих целей на среднесрочную или долгосрочную перспективу
выбор основных путей и средств их достижения
ретроспективный аудит маркетинга
маркетинговые исследования
ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности и аудит маркетинга
разработка финансового плана и оценка эффективности
контроль (мониторинг) выполнения бизнес-планов
3. Что определяет плановая информация?
аналитическую и прогнозную информацию
цели и мероприятия, характеризующие будущие события, имеющие отношения к предприятию
субъективную информацию о бизнесе
описание пути превращения идеи в связанную реальность
4. Что такое бизнес-план?
необходимый документ для добывания денег или получения льгот
рабочий инструмент, позволяющий исследовать и оценить любое конкретное направление и перспективы деятельности предприятия или фирмы на определенном рынке в сложившихся организационно-экономических условиях
развернутое обоснование проекта, дающее возможность всесторонне оценить эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, ответить на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в данный проект
5. Какие подсистемы должны быть включены в систему планирования?
Планирование целей
Планирование потенциала
Планирование процессов и объектов
Плановые расчеты
Все перечисленные подсистемы