Финансовый менеджмент. Кейс-задания 1. Вариант 3.

КЕЙС - ЗАДАНИЯ I
Вариант 3
Задание 1.
Предприятием Успех заключен договор с предприятием Радость на поставку продукции собственного производства на сумму 220 тыс.р. Расчеты между предприятиями (по условиям договора) должны быть произведены в денежной форме путем перечисления средств на расчетный счет. После отгрузки продукции предприятие Радость оказалось не в состоянии погасить задолженность денежными средствами.
Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы:
1. Какие формы безналичных расчетов могли быть использованы предприятиями, если они ведут свою хозяйственную деятельность на территории РФ?
2. Какие формы расчетов могли бы обеспечить предприятию Успех гарантии по получению оплаты?
3. Какие расчетные документы применяются для бесспорного списания денежных средств с расчетного счета?
4. Какое развитие могла бы получить ситуация, если бы отсутствовало условие обязательной оплаты в денежной форме?
Задание 2.
Выберите компанию для анализа, руководствуясь следующими указаниями:
- компания должна функционировать в отрасли производства молочной продукции;
- компания должна быть публичной;
- должна быть доступна отчетность как минимум за три последних года.
На основе данных финансовой отчетности компании ответьте на следующие вопросы:
1. Составьте классификацию денежных потоков компании по всем возможным признакам.
2. Определите величину каждого вида денежного потока из составленной вами классификации в тыс.р.
3. Значения, каких параметров денежных потоков необходимо изменить финансистам компании, чтобы повысить деловую активность компании.
Задание 3.
В последние годы рынок лекарств является достаточно успешным и процветающим рынком. В то время как большое количество фирм сталкиваются с финансовыми трудностями, компании, действующие на рынке лекарственных препаратов, остаются в достаточно благоприятном положении. Продажи этих фирм продолжают стабильно расти. Однако, несмотря на столь впечатляющие результаты в данной отрасли, Дональд Бредфорд, президент компании «Бредфорд Драг», отнюдь не доволен финансовым состоянием компании. Хотя Бредфорд отмечает некоторый восстановительный процесс после падения объема продаж, с которым столкнулась его фирма в 2009 году, он все же беспокоится о способности компании генерировать денежные потоки. Его фирма осталась прибыльной, но главный вопрос, вызывающий беспокойство, относится к движению денежных средств компании. С некоторыми подобными вопросами, вызывающими беспокойство, он некоторое время назад попросил разобраться вице-президента Майка Тодда. В распоряжении Майка оказалась следующая информация:
Однако до настоящего времени Бредфорд полагает, что его вопросы остались неразрешенными. Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы:
1. Рассчитайте изменение денежных средств за период.
2. Определите и дайте характеристику причин, влияющих на изменение денежных средств.
3. Расчеты каких показателей эффективности денежных средств мог представить Тодд президенту, чтобы Бредфорд перестал беспокоиться о благополучии своей компании?