Отчётная работа (5-й семестр): Анализ финансовых показателей предприятия с помощью программы. Дисциплина: экономическая оценка инвестиций

Исходные данные
«Бизнес-план организации сервисного отдела»
 Сервисный центр по оказанию услуг с использованием анимационных и мультимедийных технологий организуется на базе закрытого акционерного общества «Межрегиональный выставочный центр». Персонал фирмы состоит из высококвалифицированных специалистов и находится в состоянии комплектации. Планируемая численность персонала, занятого в оказании новых услуг – 4 человека, общая планируемая численность работающих - 8 человек (включая существующий отдел маркетинга). Услуги видео- и фотосъемки ориентированы на туристские группы и местное население.
Начало проекта: 01.03.2005
Окончание проекта: 01.09.2006
Начало реализации услуг: с 01.03.2005
Список услуг:
1. Печать фотографий с цифровых носителей с обработкой материала (формат мм. 102*152) - 10 руб./кадр.
2. Создание презентации в цифровом формате (1 версия) - 300 руб. за версию.
3. Съемка цифровым фотоаппаратом с обработкой материала
(1 картридж = 100 кадров) – 50 руб. за 1 картридж.
4. Съемка цифровой камерой с обработкой материала (180 мин.) – 1000 руб. за 3 часа.
Запасы комплектующих:
1. Диски 700 Mb - 100 шт. Стоимость -10 руб./шт.
2. Фотобумага - 1000 шт. Стоимость - 3 руб./шт.
Налоги:
Налог на прибыль – 24 %;
НДС – 18 %;
Налог на имущество – 2,2 %;
ЕСН – 26 %.
План сбыта:
По схеме: Плановый объем продаж:
Услуга 1 – 2000 кадр/мес.
Услуга 2 – 15 версий/мес.
Услуга 3 – 1000 картриджей
Услуга 4 - 10 услуг/мес.
Рост объема продаж - на 2 месяц с момента начала проекта.
Начало спада объема продаж - на 18 месяц.
Жизненный цикл продукта – 18 месяцев.
Материалы и комплектующие:
1. Диски 700 Mb
2. Фотобумага
Закупки по мере необходимости, страховой запас 5 %.
Персонал:
Генеральный директор - 1 человек в течение всего проекта. Заработная плата – 4000 руб./мес.
Гл. бухгалтер – 1 чел. в течение всего проекта. Зарплата - 3500 руб. /мес.
Секретарь – 1 человек в течение всего проекта. Зарплата - 2000 руб. /мес.
Дизайнер-программист - 2 человека в течение всего проекта. Зарплата - 6% от валового объема продаж в мес.
Менеджер сервисного отдела - 1 человек в течение всего проекта. Зарплата - 6% от валового объема продаж в мес.
Оператор-фотограф - 1 человек в течение всего проекта. Зарплата - 6% от валового объема продаж в мес.
Маркетолог - 1 человек в течение всего проекта. Зарплата - 5% от валового объема продаж.
Издержки:
Обучение персонала - 10% от валового объема продаж.
Транспортные расходы - 1% от валового объема продаж.
Оплата коммунальных услуг - 1000,00 руб./мес.
Аренда помещения - 5000,00 руб./мес.
Реклама в СМИ - 5000,00 руб./мес.
Затраты на организацию маркетинговой рекламной компании - 5% от валового объема продаж
Кредит:
Для осуществления проекта необходимо взять срочный кредит в размере 200000 руб. на 6 месяцев. Выплаты процентов ежемесячные, ставка 14%. Отсрочка первой выплаты процентов- 1 мес., поступления одной суммой, выплаты регулярно с 1 месяца и ежемесячно.

Объём: 8 страниц. В работе приведены расчёты фин. показателей и выводы. Сделана самостоятельно. Зачёт