Модуль 3. 4 задания. ДКБ.

Задание 1
Фирма имеет расчетный счет в банке А. Данные об остатке средств на счете на 20 ноября и о предъявленных к счету платежных документах представлены в таблице.
Задание: Определите очередность платежа.
Задание 2
Согласно договору купли-продажи № 21 от 11.01.2014 ОАО «Техника» поставило 01.02.2014 оборудование на сумму 25 111 500 руб. для ИП Цветков И.И.
ОАО «Техника» ИНН5501024779, КПП 550101001 имеет расчетный счет № 40702810100000000234 в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России», БИК 045209673, корреспондентский субсчет в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. № 30101810900000000673.
ИП Цветков И.И. ИНН5503023456, КПП 550302002 имеет расчетный счет № 40802810501000000458 в ОАО АКБ «ИТ Банк», БИК 045279731, корреспондентский счет в РКЦ Первомайский ГУ Банка России по Омской обл. № 30101810900000000731.
Заполните:
а) платежное поручение,
б) инкассовое поручение, если возможность его использования предусмотрена в договоре.
в) платежное требование в соответствии с заключенным договором.
Задание 3
Исходные данные по активам Банка В и пассивам Банка А (млн. руб.)
Наименование статей бухгалтерского баланса Данные на отчетную дату Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1. Денежные средства 122 820 118 580
2. Средства акционеров (участников) 359 799 329 800
3. Средства в кредитных организациях 389 380 266 155
4. Инвестиции в дочерние организации 15 142 11 793
5. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 12 960 12 461
6. Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы 29 298 11 773
7. Переоценка основных средств 264 264
8. Средства кредитных организаций 579 056 321 800
9. Выпущенные долговые обязательства 41 368 32 446
10. Вклады населения 45 649 27 917
11. Чистая ссудная задолженность 875 540 825 420
12. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 40 296 19 606
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 98 973 43 995
14. Чистые вложения в ценные бумаги 11 105 3 419
15. Прибыль за отчетный период 1 726 1 003
16. Обязательные резервы 2 141 894


Задание 3.1.
Из исходных данных, представленных в таблице, выберите только ресурсы (пассивы, источники средств) Банка А и сформируйте по ним две аналитических таблицы по предлагаемым формам.
Отдельно по каждой таблице сделайте выводы о структуре и динамике ресурсов Банка А.
Задание 3.2.
Из исходных данных, представленных в таблице, выберите только активы Банка В и сформируйте по ним аналитическую таблицу по предлагаемой форме. По аналитической таблице сделайте выводы о структуре и динамике активов Банка В.
Задание 4
Составить таблицу сравнения банковских систем двух стран.
Задание 5
Заполните следующие таблицы.


Основные международные валютно-кредитные и финансовые организации
Группа Всемирного банка