Расчет движения денежных средств предприятия

Постановка задачи:
1) Составьте смету движения денежных средств данного предприятия за 12 первых месяцев его деятельности.
2) Постройте графики:
- поступлений денег за тот же период;
- динамики затрат по статьям «Переменные затраты»; «Общие затраты»;
- изменения денежных средств в кассе.
3) Определите точку безубыточного производства и объем безубыточных продаж.

Исходные данные:
Уставный капитал нового предприятия равен 100 тыс. рублей. Он вносится учредителями в течение первого месяца. Известно также, что:
• продукция предприятия при месячном объеме Nмес = 1,2 тыс. шт./мес. Может быть полностью реализована на рынке по цене Ц = 0.48 тыс. руб./шт.;
• капитальные вложения в производство равны: на основное оборудование Косн = 760 тыс. руб., на вспомогательное оборудование Квсп = 150 тыс. руб., на запуск производства Кпп= 30 тыс. руб.;
• текущие производственные затраты составляют: постоянные Зпост= 109 тыс. руб., переменные Зпер = 255 руб./шт..;
• время подготовки и запуска производства принимается равным Тпп = 3 мес.

Преподаватель принявший работу: Маслов М.П.