Вариант 5. КР. Управление денежными потоками.
-
Категории:
Финансовые рынки и институты, Практические занятия и отчеты
-
Добавлен:
11.01.2018
-
Размер:
45 KB
-
Покупок:
0
-
Добавил:
studypro3
Написать сообщение
Скачать
Состав работы
EEB836EA-335E-4821-9D62-614C50B23112.docx
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Задача 1.
По имеющимся данным рассчитать структуру оборотных активов, определить роль денежных средств в их формировании, оценить динамику исходных и полученных показателей.
Вариант 1
на начало года на конец года
Запасы 9124 13701
НДС по приобретённым ценностям 578 234
Дебиторская задолженность более 12 мес. 679 597
Дебиторская задолженность до 12 мес. 1017 1978
Краткосрочные финансовые вложения 2780 3214
Денежные средства 491 679
Прочие оборотные активы 21 108
Задача 2.
Определить долю чистого денежного потока в чистой прибыли организации по следующим исходным данным (тыс. руб.):
Вариант 1
Период оборота денежных активов, дней 40
Средний остаток денежных средств 30
Полная себестоимость реализованной продукции 186
Чистый денежный поток 10
Прибыль от продажи имущества 40
Выплачено за аренду помещения 60
Ставка налога на прибыль, % 24
Задача 3.
Используя модель Баумоля, определить политику организации в области управления денежными средствами на основе следующих данных:
Вариант 1
Денежные расходы за год, тыс. руб. 14400
Доходность государственных ценных бумаг, % годовых 10
Стоимость одной конвертации, руб. 15
Задача 4.
Используя модель Миллера-Орра, определить оптимальный размер остатка денежных средств (точку возврата) и дисперсию поступления денежных средств, если:
Вариант 1
Нижний предел, тыс. руб. 10
Верхний предел, тыс. руб. 25
Доходность государственных ценных бумаг, % годовых 8
Стоимость одной конвертации, руб. 100
Задача 5.
Исходные данные:
Предприятие часть продукции реализует за наличный расчёт, вторую часть – с отсрочкой платежа на 1 и 2 месяца. Пропорции следующие:
Вариант 1
Условия оплаты за поставленную продукцию (% от всей выручки):
за наличный расчет 20
в кредит с оплатой в течение месяца 40
в кредит с оплатой в течение двух месяцев, % 40
Доля расходов в цене продукции, %:
затраты на сырьё и материалы 66
прочие расходы 15
Прогнозируемые темпы прироста на период (% в месяц):
объёмов производства 2,2
цен на сырьё и материалы 3,2
инфляции 1,6
Остаток средств на 1 января, тыс. руб. 625
Целевой остаток средств на конец января, тыс. руб. 1220
По имеющимся данным рассчитать структуру оборотных активов, определить роль денежных средств в их формировании, оценить динамику исходных и полученных показателей.
Вариант 1
на начало года на конец года
Запасы 9124 13701
НДС по приобретённым ценностям 578 234
Дебиторская задолженность более 12 мес. 679 597
Дебиторская задолженность до 12 мес. 1017 1978
Краткосрочные финансовые вложения 2780 3214
Денежные средства 491 679
Прочие оборотные активы 21 108
Задача 2.
Определить долю чистого денежного потока в чистой прибыли организации по следующим исходным данным (тыс. руб.):
Вариант 1
Период оборота денежных активов, дней 40
Средний остаток денежных средств 30
Полная себестоимость реализованной продукции 186
Чистый денежный поток 10
Прибыль от продажи имущества 40
Выплачено за аренду помещения 60
Ставка налога на прибыль, % 24
Задача 3.
Используя модель Баумоля, определить политику организации в области управления денежными средствами на основе следующих данных:
Вариант 1
Денежные расходы за год, тыс. руб. 14400
Доходность государственных ценных бумаг, % годовых 10
Стоимость одной конвертации, руб. 15
Задача 4.
Используя модель Миллера-Орра, определить оптимальный размер остатка денежных средств (точку возврата) и дисперсию поступления денежных средств, если:
Вариант 1
Нижний предел, тыс. руб. 10
Верхний предел, тыс. руб. 25
Доходность государственных ценных бумаг, % годовых 8
Стоимость одной конвертации, руб. 100
Задача 5.
Исходные данные:
Предприятие часть продукции реализует за наличный расчёт, вторую часть – с отсрочкой платежа на 1 и 2 месяца. Пропорции следующие:
Вариант 1
Условия оплаты за поставленную продукцию (% от всей выручки):
за наличный расчет 20
в кредит с оплатой в течение месяца 40
в кредит с оплатой в течение двух месяцев, % 40
Доля расходов в цене продукции, %:
затраты на сырьё и материалы 66
прочие расходы 15
Прогнозируемые темпы прироста на период (% в месяц):
объёмов производства 2,2
цен на сырьё и материалы 3,2
инфляции 1,6
Остаток средств на 1 января, тыс. руб. 625
Целевой остаток средств на конец января, тыс. руб. 1220
Дополнительная информация
Полное решение с оценкой отлично.
Похожие материалы
Методы управления денежными потоками
alfFRED
: 4 января 2014
В условиях рыночной экономики главной целью хозяйствующих субъектов является достижение более высоких финансовых результатов на основе рационального использования производственных ресурсов. Это относятся к предприятиям всех организационно-правовых форм и направлений деятельности, в том числе и сельскохозяйственного профиля. В условиях многоукладной экономики коллективные сельскохозяйственные предприятия могут быть представлены открытыми и закрытыми акционерными обществами (ОАО и ЗАО), обществами
alfFRED
: 4 января 2014
10 руб.
Управление денежными потоками на предприятии
evelin
: 25 октября 2013
Управление денежными потоками является одним из важнейших направлений деятельности финансового менеджера. Оно включает в себя расчет времени обращения денежных средств ( финансовый цикл), анализ денежного потока, его прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств и т.п.
Наличие у предприятия денежных средств нередко связывается с тем, является ли его деятельность прибыльной или нет. Оказывается предприятие может быть прибыльным по данным
evelin
: 25 октября 2013
5 руб.
Денежный поток. Управление денежными потоками
Slolka
: 22 ноября 2013
Денежный поток - это движение денежных средств в реальном времени, по сути, денежный поток это разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период времени, как за этот промежуток берется финансовый год.В основе управления денежными потоками лежит концепция денежного кругооборота. Например, деньги конвертируются в запасы, дебиторскую задолженность и обратно в деньги, замыкая цикл движения оборотного капитала компании. Когда денежный поток уменьшается или п
Slolka
: 22 ноября 2013
5 руб.
Управление денежными потоками строительного предприятия
VikkiROY
: 1 марта 2015
Введение
Теоретические основы управления денежными потоками на предприятии
Состав и характеристика денежных потоков предприятия
Методика анализа и управления денежными потоками
Анализ хозяйственной деятельности
ООО «Атриум»
Общая характеристика деятельности предприятия на рынке
Анализ основных экономических и финансовых показателей
ООО «Атриум»
Анализ струтктуры и динамики денежных потоков на предприятии
Пути совершенствования управления денежными потоками на предприятии ООО «Атриум»
VikkiROY
: 1 марта 2015
265 руб.
Управление денежными потоками ОАО "ОЗТП"
Qiwir
: 19 декабря 2013
Введение
В современных условиях хозяйствования многие предприятия поставлены в условия самостоятельного выбора стратегии и тактики своего развития. Само управление предприятием своей деятельности стало первоочередной задачей.
В условиях конкуренции и нестабильной внешней среды необходимо оперативно реагировать на отклонения от нормальной деятельности предприятия. Управление денежными потоками является тем инструментом, при помощи которого можно достичь желаемого результата деятельности предпри
Qiwir
: 19 декабря 2013
5 руб.
Управление денежными потоками коммерческого банка
OstVER
: 7 ноября 2012
Содержание
Введение
1. Теоретические основы управления денежными потоками коммерческого банка
1.1 Понятие и классификация денежных потоков
1.2 Анализ движения денежных потоков
2. Анализ и оценка управления денежными потоками на примере ЗАО «КМБ БАНК»
2.1 Краткая характеристика ЗАО «КМБ БАНК»
2.2 Анализ движения срочных средств
2.3 Анализ движения денежных средств до востребования
3. Выводы и рекомендации по управлению денежными потоками в коммерческом банке ЗАО «КМБ БАНК»
Заключение
Список испол
OstVER
: 7 ноября 2012
5 руб.
Управление денежными потоками организации АО «ЮАИЗ»
nika352008
: 9 июля 2016
С первичной документацией предприятия (бух. баланс, отчет о фин. рез., отчет о движении денежных средств) Введение
Глава 1. Теоретические основы управления денежными потоками коммерческой организации
1.1 Сущность и классификация денежных потоков
1.2 Основы управления денежными потоками предприятия
1.3 Методы управления денежными потоками коммерческой организации
Глава 2. Анализ управления денежными потоками в АО «ЮАИЗ»
2.1 Краткая характеристика деятельности АО «ЮАИЗ»
2.2 Анализ динамики и стру
nika352008
: 9 июля 2016
3000 руб.
Анализ и разработка мероприятий по управлению денежными потоками
evelin
: 26 октября 2013
Любой бизнес начинается при наличии некоторого количества денег, которые обращаются в ресурсы для производства (или товар для перепродажи). Затем из производственной формы оборотный капитал переходит в товарную, а на стадии реализации – в денежную. Кругооборот оборотного капитала непосредственно связан с основными хозяйственными операциями:
1. Покупки, которые приводят к увеличению запасов сырья, материалов, товаров и кредиторской задолженности;
2. Производство, которое ведет к росту дебиторск
evelin
: 26 октября 2013
5 руб.
Другие работы
Оценка эффективности инвестиций в проектируемую подстанцию
Aronitue9
: 2 марта 2012
Краткое содержание.
Оценка основных экономических показателей эффективности инвестиций в проектируемую подстанцию:
срок окупаемости, рентабельность, чистый дисконтированный доход.
Aronitue9
: 2 марта 2012
20 руб.
Инженерная графика. Задание №45. Вариант №14. Деталь №1
Чертежи
: 20 марта 2020
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16.
Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения.
Задание 45. Вариант 14. Задача 1.
Тема: Проекционные виды.
Построить третью проекцию модели по двум заданным. Нанести размеры.
В состав работы входят три файла:
– 3D модель детали;
- ассоциативный чертеж в трёх видах, а так же изометрия и диметрия с действительными коэффициентами;
– обычный чертеж в трёх видах, а так же изометрия с коэффициентом 1 и диметрия с коэффициентами 1/0.5/1.
Помогу с д
Чертежи
: 20 марта 2020
50 руб.
Проектирование цифровой радиорелейной линии
Radiola
: 25 мая 2010
Оглавление
Введение
Задание на курсовой проект……………………………………………………3
1 Разработка структурной схемы проектируемой ЦРРЛ……………..6
2 Выбор радиотехнического оборудования (типа ЦРРС)…………….7
3 Разработка схемы организации связи………………………………...7
4 Расчет устойчивости связи на ЦРРЛ………………………………….9
5 Расчет диаграммы уровней сигналов на ЦРРЛ…………………….18
Заключение
Список использованной литературы
Технология цифровых радиорелейных линий в настоящее время достигла высокого качественного и количественного разви
Radiola
: 25 мая 2010
300 руб.
Критерии достоверности философского текста
Elfa254
: 29 сентября 2013
Пожалуй, единственным достоверным философским суждением, является суждение о принципиальной недостоверности любого философского суждения.
Однако, естественное право философии на бездоказательность не освобождает оную от необходимости стремиться к достоверности, поскольку проблема достоверности, это ни много ни мало, проблема истины.
Законы логики, конечной задачей которых собственно и является поверка достоверности суждений, способны засвидетельствовать относительную истинность только простейш
Elfa254
: 29 сентября 2013
10 руб.
