Задание - Инвестиционный бюджет

Задание 1. Составьте инвестиционный бюджет компании, если известна следующая информация о планируемых затратах (Таблица 1).
Инвестиционный бюджет необходимо разработать на 3 года с учетом цен с/без НДС. Строительно-монтажные работы производятся в первые два года, покупка основных средств – 40% / 60% оплачивается во второй / третий год реализации проекта.
После составления инвестиционного бюджета необходимо ответить на вопросы:
1) Какой общий объем финансирования запланирован по проекту?
2) Определите потребность в финансировании проекта по годам реализации.
3) Какую часть денежных средств компания сможет зачесть при уплате в бюджет НДС?
4) Возникает ли в процессе реализации проекта необходимость привлекать заемный капитал, если компания располагает 230 000 тыс. руб. собственных средств? На каком году реализации проекта возникнет эта потребность? Определите сумму потребности в заемных средствах и определите структуру потребности по источникам инвестиций.

Таблица 1
№ Статьи расходов Кол-во, ед. Цена (с НДС), тыс. руб.
1 2 3 4
 Инвестиции с НДС всего   
1. Капитальные вложения, всего,
в том числе  
1.1 строительно-монтажные работы:  
 Склад ГСМ 2 5000
 Ремонтные мастерские и склад ТМЦ 2 20000
 Ограждение территории (1800 м) 1 3000
 Асфальтирование территории (1800 м) 1 20000
 Модульное офисное помещение 1 3000
1.2 Основные средства  
 Модульная котельная 1 3000
 Весы для грузовых автомобилей с комплектом оборудования 1 2100
 КАМАЗ с прицепом (КАМАЗ 68901Е самосвал 3-х сторонний 5200мм + 85311А прицеп самосвальный 5200мм) 25 8500
 Фронтальный погрузчик SDLG (Китай) 3 4500
 Оборудование для офисного помещения 1 2000
 Трактор RSM 2400 12 13000
    
 Инвестиции (финансирование), всего   
1. Собственные средства  
2. Заемные и привлеченные средства, всего  
2.1 Кредиты банков  
2.2 Заемные средства других организаций  
2.3 Прочие